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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AP Constructions | 334 991.00 | 293 428.00 | 41 563.00 | 334 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502.00 | 7 180.00 | 322.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 958.00 | 210 451.00 | 31 506.00 | 241 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 644.00 | 6 317.00 | 39 326.00 | 45 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 711.00 | 519 991.00 | 1 526 720.00 | 2 046 711.00 |
BT Marchandises | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BZ Autres créances | 220 365.00 | | 220 365.00 | 220 365.00 |
CF Disponibilités | 272 306.00 | | 272 306.00 | 272 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 133.00 | | 847 133.00 | 847 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 845.00 | 519 991.00 | 2 373 853.00 | 2 893 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 418 070.00 | | | 418 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
DL TOTAL (I) | 737 226.00 | | | 737 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 161.00 | | | 1 360 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 488.00 | | | 229 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 626.00 | | | 1 636 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 853.00 | | | 2 373 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 551.00 | | 1 871 551.00 | 1 871 551.00 |
FG Production vendue services | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 627.00 | | 2 123 627.00 | 2 123 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 328.00 | | | 2 145 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 872.00 | | | 1 987 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 153.00 | | 4 400.00 | 2 043 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 2 046 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 584 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 613.00 | | | 1 416 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 894.00 | | 4 400.00 | 580 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 481.00 | 34 034.00 | 841.00 | 480 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 867.00 | 34 034.00 | 841.00 | 477 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 488.00 | 229 488.00 | | 229 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
UX Autres créances clients | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 161.00 | 131 997.00 | 542 065.00 | 1 360 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VP Divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 931.00 | 297 287.00 | 45 644.00 | 342 931.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 626.00 | 408 463.00 | 542 065.00 | 1 636 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
ST Autres comptes | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
YT Sous‐traitance | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |