| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 404.00 | 209.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AP Constructions | 334 991.00 | 234 804.00 | 100 187.00 | 334 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 6 320.00 | 1 654.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 558.00 | 189 042.00 | 48 515.00 | 237 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 644.00 | 6 014.00 | 39 629.00 | 45 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 783.00 | 438 587.00 | 1 604 196.00 | 2 042 783.00 |
BT Marchandises | 281 373.00 | | 281 373.00 | 281 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BZ Autres créances | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CF Disponibilités | 184 314.00 | | 184 314.00 | 184 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 653.00 | | 678 653.00 | 678 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 436.00 | 438 587.00 | 2 282 849.00 | 2 721 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DL TOTAL (I) | 351 123.00 | | | 351 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 849.00 | | | 1 587 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 725.00 | | | 1 931 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 849.00 | | | 2 282 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 471.00 | | | 473 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 701.00 | | 2 745 701.00 | 2 745 701.00 |
FG Production vendue services | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 819.00 | | 2 837 819.00 | 2 837 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 579.00 | | | 2 871 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 261.00 | | | 2 718 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 969.00 | | 28 056.00 | 2 019 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325.00 | 3 918.00 | 2 042 783.00 | 1 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 1 416 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 3 357.00 | 580 525.00 | 1 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 634.00 | | 2 539.00 | 1 414 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 363.00 | | 7 844.00 | 577 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | 17 673.00 | 27 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 589.00 | 48 901.00 | 3 918.00 | 387 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 2 329.00 | 560.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 954.00 | 46 571.00 | 3 357.00 | 386 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 640.00 | 7 500.00 | | 52 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | 750.00 | | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 264.00 | 750.00 | 15 000.00 | 20 264.00 |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
UX Autres créances clients | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 849.00 | 129 595.00 | 532 200.00 | 1 587 849.00 |
VI Groupe et associés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 641 448.00 | | | 1 641 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 126.00 | | | 804 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 609.00 | 212 965.00 | 45 644.00 | 258 609.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 725.00 | 473 471.00 | 532 200.00 | 1 931 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
ST Autres comptes | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 962.00 | | | 154 962.00 |
ZE Dividendes | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 772.00 | | | 166 772.00 |