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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AP Constructions | 334 991.00 | 302 091.00 | 32 899.00 | 334 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502.00 | 7 492.00 | 9.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 221 837.00 | 20 549.00 | 242 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 644.00 | 9 697.00 | 35 946.00 | 45 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 065.00 | 543 658.00 | 1 503 406.00 | 2 047 065.00 |
BT Marchandises | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
BZ Autres créances | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 063.00 | | 899 063.00 | 899 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 129.00 | 543 658.00 | 2 402 470.00 | 2 946 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 485 526.00 | | | 485 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
DL TOTAL (I) | 840 398.00 | | | 840 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 163.00 | | | 1 228 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 071.00 | | | 1 562 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 470.00 | | | 2 402 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 299.00 | | | 467 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 506.00 | | 2 506 506.00 | 2 506 506.00 |
FG Production vendue services | 373 808.00 | | 373 808.00 | 373 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 315.00 | | 2 880 315.00 | 2 880 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 034.00 | | | 2 910 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 863.00 | | | 2 716 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 711.00 | | 428.00 | 2 046 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 2 047 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 1 416 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 613.00 | | | 1 416 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 452.00 | | 428.00 | 584 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 673.00 | 20 361.00 | 74.00 | 513 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | 74.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 060.00 | 20 361.00 | | 511 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 317.00 | 3 380.00 | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 3 380.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 3 380.00 | | 6 317.00 |
UG ‐ Financières | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
UX Autres créances clients | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 163.00 | 133 390.00 | 547 785.00 | 1 228 163.00 |
VI Groupe et associés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 514.00 | 328 870.00 | 45 644.00 | 374 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 071.00 | 467 299.00 | 547 785.00 | 1 562 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
ST Autres comptes | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
YT Sous‐traitance | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |