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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
AP Constructions | 334 991.00 | 268 303.00 | 66 688.00 | 334 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 7 560.00 | 783.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 558.00 | 202 003.00 | 35 555.00 | 237 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 644.00 | 6 317.00 | 39 326.00 | 45 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 153.00 | 486 798.00 | 1 556 354.00 | 2 043 153.00 |
BT Marchandises | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
BZ Autres créances | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CF Disponibilités | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 508.00 | | 815 508.00 | 815 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 662.00 | 486 798.00 | 2 371 863.00 | 2 858 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
DL TOTAL (I) | 579 770.00 | | | 579 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 254.00 | | | 1 458 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 092.00 | | | 1 792 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 863.00 | | | 2 371 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 801.00 | | | 464 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 504.00 | | 2 607 504.00 | 2 607 504.00 |
FG Production vendue services | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 432.00 | | 2 949 432.00 | 2 949 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 553.00 | | | 2 970 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 905.00 | | | 2 741 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 783.00 | | 370.00 | 2 042 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 613.00 | | | 1 416 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 525.00 | | 368.00 | 580 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 644.00 | | 1.00 | 45 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 572.00 | 47 908.00 | | 432 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 209.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 168.00 | 47 699.00 | | 430 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 140.00 | 3 030.00 | | 60 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 303.00 | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | 303.00 | | 6 014.00 |
UG ‐ Financières | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 364.00 | 240 364.00 | | 240 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
UX Autres créances clients | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 254.00 | 130 962.00 | 537 815.00 | 1 458 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 070.00 | 219 426.00 | 45 644.00 | 265 070.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 092.00 | 464 801.00 | 537 815.00 | 1 792 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
ST Autres comptes | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YT Sous‐traitance | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 532.00 | | | 126 532.00 |