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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 140.00 | 179 771.00 | 96 369.00 | 276 140.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 370.00 | 181 038.00 | 170 332.00 | 351 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
060 Stock marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
072 Créances – Autres | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
084 Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
110 Total général Actif | 597 008.00 | 181 038.00 | 415 969.00 | 597 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 699 989.00 | | | 699 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
230 Autres produits | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 463.00 | | | 710 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 094.00 | | | 412 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 790.00 | | | 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 317.00 | | | 652 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
280 Produits financiers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |