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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AP Constructions | 79 441.00 | 5 140.00 | 74 301.00 | 79 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 602.00 | 99 486.00 | 51 116.00 | 150 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 821.00 | 182 374.00 | 179 447.00 | 361 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 657.00 | 287 590.00 | 379 067.00 | 666 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BT Marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 203.00 | | 225 203.00 | 225 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 861.00 | 287 590.00 | 604 270.00 | 891 861.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 990.00 | 70 000.00 | | 69 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 771.00 | 153 806.00 | | 213 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 59 994.00 | | 5 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 395.00 | 3 089.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 299 003.00 | 293 891.00 | | 299 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 677.00 | 215 288.00 | | 178 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 98 214.00 | | 68 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 55 621.00 | | 44 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 12 057.00 | 11 347.00 | | 12 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 267.00 | 380 471.00 | | 305 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 270.00 | 674 363.00 | | 604 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 484.00 | 201 871.00 | | 163 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 302.00 | | 92 130.00 | 653 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 745.00 | 10 029.00 | 666 657.00 | 68 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 10 029.00 | 591 865.00 | 68 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 510.00 | | 92 130.00 | 578 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 490.00 | 51 130.00 | 10 029.00 | 246 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 900.00 | 51 130.00 | 10 029.00 | 245 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 677.00 | 36 893.00 | 85 250.00 | 178 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 594.00 | 50 329.00 | 265.00 | 50 594.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 267.00 | 163 484.00 | 85 250.00 | 305 267.00 |