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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 171.00 | 198 787.00 | 116 383.00 | 315 171.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 374.00 | 198 787.00 | 190 586.00 | 389 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
060 Stock marchandises | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | 1 100.00 | 5 149.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 607.00 | 1 100.00 | 195 506.00 | 196 607.00 |
110 Total général Actif | 585 981.00 | 199 888.00 | 386 093.00 | 585 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 715 992.00 | | | 715 992.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
224 Production immobilisée | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
230 Autres produits | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 070.00 | | | 756 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 021.00 | | | 438 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
252 Charges sociales | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 609.00 | | | 737 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
280 Produits financiers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
294 Charges financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 370.00 | | | 351 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |