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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 63.00 | 526.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 337.00 | 209 224.00 | 211 113.00 | 420 337.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 129.00 | 209 288.00 | 285 841.00 | 495 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
060 Stock marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
072 Créances – Autres | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
084 Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
110 Total général Actif | 688 267.00 | 209 288.00 | 478 978.00 | 688 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 613.00 | | | 433 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 316.00 | | | 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |