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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 410.00 | 219 339.00 | 140 070.00 | 359 410.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 613.00 | 219 339.00 | 214 273.00 | 433 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
060 Stock marchandises | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | 2 151.00 | 9 888.00 | 12 040.00 |
072 Créances – Autres | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
084 Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 900.00 | 2 151.00 | 184 748.00 | 186 900.00 |
110 Total général Actif | 620 513.00 | 221 491.00 | 399 022.00 | 620 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 374.00 | | | 389 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |