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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 30 366.00 | 14 700.00 | 45 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 769.00 | 358 097.00 | 247 671.00 | 605 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 133.00 | 12 033.00 | 11 100.00 | 23 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 137.00 | 404 307.00 | 274 830.00 | 679 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 696.00 | 898.00 | 290 798.00 | 291 696.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 631.00 | 898.00 | 577 733.00 | 578 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 768.00 | 405 205.00 | 852 563.00 | 1 257 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DH Report à nouveau | -112 262.00 | | | -112 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
DL TOTAL (I) | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 218.00 | | | 187 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 197.00 | | | 628 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 563.00 | | | 852 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 648.00 | | | 606 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 945.00 | | 310 945.00 | 310 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 536 675.00 | | 1 536 675.00 | 1 536 675.00 |
FG Production vendue services | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 953.00 | | 1 932 953.00 | 1 932 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 80 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 921.00 | | | 1 946 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 033.00 | | | 1 722 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 506.00 | 72 801.00 | | 331 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | 5 749.00 | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 079.00 | 67 052.00 | | 303 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 335.00 | 13 785.00 | 21 550.00 | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 413.00 | 328 157.00 | 2 256.00 | 330 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 198.00 | 606 648.00 | 21 550.00 | 628 198.00 |