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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 988.00 | 41 680.00 | 12 308.00 | 53 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 283.00 | 507 044.00 | 161 239.00 | 668 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 21 726.00 | 22 649.00 | 44 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 412.00 | 574 261.00 | 198 151.00 | 772 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BT Marchandises | 19 541.00 | 5 336.00 | 14 205.00 | 19 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 827.00 | 22 901.00 | 457 926.00 | 480 827.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 121.00 | 28 237.00 | 883 884.00 | 912 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 533.00 | 602 497.00 | 1 082 036.00 | 1 684 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 6 260.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 184 847.00 | 106 366.00 | | 184 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 253.00 | 99 501.00 | | 116 253.00 |
DL TOTAL (I) | 552 720.00 | 456 467.00 | | 552 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 733.00 | 90 411.00 | | 62 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 687.00 | 199 935.00 | | 102 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 251 731.00 | | 233 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 99 201.00 | | 127 692.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 4 494.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 316.00 | 645 773.00 | | 529 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 036.00 | 1 102 240.00 | | 1 082 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 058.00 | 555 362.00 | | 488 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 979 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 520.00 | |
GE Autres charges | | | 101 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 17.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -17.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 27 695.00 | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 962.00 | 2 188 600.00 | | 2 337 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 709.00 | 2 089 099.00 | | 2 221 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 253.00 | 99 501.00 | | 116 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 370.00 | 91 891.00 | | 482 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 987.00 | 5 693.00 | | 35 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 573.00 | 86 197.00 | | 442 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 733.00 | 21 475.00 | 41 258.00 | 62 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 316.00 | 488 058.00 | 41 258.00 | 529 316.00 |