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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 200.00 | 35 987.00 | 16 213.00 | 52 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 455.00 | 427 375.00 | 221 080.00 | 648 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 15 198.00 | 21 804.00 | 37 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 826.00 | 482 369.00 | 260 456.00 | 742 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BT Marchandises | 11 667.00 | 3 812.00 | 7 855.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 594.00 | 2 637.00 | 342 957.00 | 345 594.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 232.00 | 6 449.00 | 841 783.00 | 848 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 058.00 | 488 818.00 | 1 102 239.00 | 1 591 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 456 466.00 | | | 456 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 773.00 | | | 645 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 239.00 | | | 1 102 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 689.00 | | 299 689.00 | 299 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 772 635.00 | | 1 772 635.00 | 1 772 635.00 |
FG Production vendue services | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 287.00 | | 2 167 287.00 | 2 167 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 92 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 599.00 | | | 2 188 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 098.00 | | | 2 089 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 307.00 | 78 063.00 | | 404 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 366.00 | 5 621.00 | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 131.00 | 72 442.00 | | 370 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 411.00 | 27 679.00 | 62 733.00 | 90 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 002.00 | 400 988.00 | 6 014.00 | 407 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 773.00 | 583 041.00 | 62 733.00 | 645 773.00 |