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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 763.00 | 50 257.00 | 2 506.00 | 52 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 055.00 | 610 137.00 | 114 917.00 | 725 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 068.00 | 40 941.00 | 22 126.00 | 63 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 652.00 | 705 146.00 | 141 506.00 | 846 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BT Marchandises | 18 687.00 | 7 623.00 | 11 064.00 | 18 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 418.00 | 33 693.00 | 563 725.00 | 597 418.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 678 126.00 | | 678 126.00 | 678 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 996.00 | 41 316.00 | 1 365 680.00 | 1 406 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 649.00 | 746 462.00 | 1 507 186.00 | 2 253 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 303 721.00 | | | 303 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DL TOTAL (I) | 646 779.00 | | | 646 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 246.00 | | | 474 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | | | 246 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 406.00 | | | 860 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 186.00 | | | 1 507 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 532.00 | | | 422 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 429.00 | | 404 429.00 | 404 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 081 096.00 | | 2 081 096.00 | 2 081 096.00 |
FG Production vendue services | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 578.00 | | 2 648 578.00 | 2 648 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 114 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 628.00 | | | 2 760 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 190.00 | | | 2 669 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 508.00 | 91 367.00 | 23 222.00 | 778 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 798.00 | 1 048.00 | 2 272.00 | 57 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 754.00 | 90 320.00 | 20 950.00 | 718 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 698.00 | 95 671.00 | 23 222.00 | 632 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | 5 483.00 | 2 272.00 | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 842.00 | 90 188.00 | 20 950.00 | 581 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 597 419.00 | 560 275.00 | 37 144.00 | 597 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 247.00 | 36 373.00 | 437 874.00 | 474 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 976.00 | 604 876.00 | 39 100.00 | 643 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 407.00 | 422 533.00 | 437 874.00 | 860 407.00 |