| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 112.00 | 32 414.00 | 47 697.00 | 80 112.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 487.00 | 32 414.00 | 117 072.00 | 149 487.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
110 Total général Actif | 160 724.00 | 32 414.00 | 128 310.00 | 160 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 273.00 | 238 545.00 | | 266 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | 356.00 | | 351.00 |
230 Autres produits | 10 947.00 | 194.00 | | 10 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 570.00 | 239 096.00 | | 277 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 343.00 | 63 882.00 | | 93 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | -138.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 55 470.00 | 49 867.00 | | 55 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 1 858.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 347.00 | 99 013.00 | | 94 347.00 |
252 Charges sociales | 18 067.00 | 18 408.00 | | 18 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 105.00 | 9 023.00 | | 12 105.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 1 113.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 833.00 | 243 026.00 | | 276 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 738.00 | -3 930.00 | | 738.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 1 376.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 512.00 | -5 705.00 | | -1 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |