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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 851.00 | 63 888.00 | 17 962.00 | 81 851.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 226.00 | 63 888.00 | 127 337.00 | 191 226.00 |
060 Stock marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
072 Créances – Autres | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
110 Total général Actif | 215 361.00 | 63 888.00 | 151 473.00 | 215 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 053.00 | 296 026.00 | | 287 053.00 |
230 Autres produits | 16 791.00 | 16 141.00 | | 16 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 843.00 | 312 167.00 | | 303 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 588.00 | 115 605.00 | | 118 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | -170.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 55 596.00 | 55 277.00 | | 55 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 2 563.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 947.00 | 97 104.00 | | 98 947.00 |
252 Charges sociales | 15 127.00 | 14 736.00 | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 5 930.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 1 213.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 041.00 | 292 257.00 | | 297 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 802.00 | 19 910.00 | | 6 802.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 883.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | 19 027.00 | | 6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |