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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 851.00 | 58 703.00 | 23 148.00 | 81 851.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 226.00 | 58 703.00 | 92 523.00 | 151 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
110 Total général Actif | 187 402.00 | 58 703.00 | 128 700.00 | 187 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 026.00 | 331 510.00 | | 296 026.00 |
230 Autres produits | 16 141.00 | 18.00 | | 16 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 167.00 | 331 528.00 | | 312 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 605.00 | 127 581.00 | | 115 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -3 302.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 55 277.00 | 56 892.00 | | 55 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 179.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 104.00 | 99 501.00 | | 97 104.00 |
252 Charges sociales | 14 736.00 | 15 942.00 | | 14 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | 7 974.00 | | 5 930.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | 1 202.00 | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 257.00 | 307 969.00 | | 292 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 910.00 | 23 559.00 | | 19 910.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 173.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 027.00 | 22 129.00 | | 19 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |