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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 333.00 | 68 543.00 | 23 790.00 | 92 333.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 708.00 | 68 543.00 | 133 165.00 | 201 708.00 |
060 Stock marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
110 Total général Actif | 221 879.00 | 68 543.00 | 153 336.00 | 221 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 215.00 | 287 053.00 | | 171 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 13 638.00 | 16 791.00 | | 13 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 354.00 | 303 843.00 | | 198 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 350.00 | 118 588.00 | | 83 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 584.00 | 768.00 | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 54 913.00 | 55 596.00 | | 54 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 427.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 354.00 | 98 947.00 | | 65 354.00 |
252 Charges sociales | 10 915.00 | 15 127.00 | | 10 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 5 185.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 8 557.00 | 1 402.00 | | 8 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 010.00 | 297 041.00 | | 231 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 656.00 | 6 802.00 | | -32 656.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 275.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 169.00 | 6 527.00 | | -33 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |