| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 112.00 | 44 799.00 | 35 312.00 | 80 112.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 487.00 | 44 799.00 | 104 687.00 | 149 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
110 Total général Actif | 164 594.00 | 44 799.00 | 119 795.00 | 164 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 739.00 | 266 273.00 | | 253 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 351.00 | | |
230 Autres produits | | 10 947.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 739.00 | 277 570.00 | | 253 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 926.00 | 93 343.00 | | 87 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -65.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 520.00 | 55 470.00 | | 51 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 519.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 527.00 | 94 347.00 | | 94 527.00 |
252 Charges sociales | 20 364.00 | 18 067.00 | | 20 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 385.00 | 12 105.00 | | 12 385.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 1 047.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 305.00 | 276 833.00 | | 270 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 567.00 | 738.00 | | -16 567.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 2 250.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 339.00 | -1 512.00 | | -18 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |