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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 670.00 | | 727 670.00 | 727 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 670.00 | | 727 670.00 | 727 670.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 843.00 | | 739 843.00 | 739 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 670.00 | | | 727 670.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -3 627.00 | 857.00 | | -3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | -4 484.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | -427.00 | -3 382.00 | | -427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 146.00 | 713 067.00 | | 730 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 356.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | 9 441.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 271.00 | 723 972.00 | | 740 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 843.00 | 720 591.00 | | 739 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 271.00 | 723 972.00 | | 740 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 098.00 | -2 041.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 358.00 | 19 611.00 | | 22 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 404.00 | 24 095.00 | | 19 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | -4 484.00 | | 2 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 311.00 | | 15 358.00 | 718 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 727 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 727 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 311.00 | | 15 358.00 | 718 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 670.00 | 727 670.00 | | 727 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 730 146.00 | 730 146.00 | | 730 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 781.00 | 738 781.00 | | 738 781.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 271.00 | 740 271.00 | | 740 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | 1 787.00 | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | 2 651.00 | | 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 4 618.00 | | 2 685.00 |