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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 437.00 | | 755 437.00 | 755 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 437.00 | | 755 437.00 | 755 437.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 395.00 | | 766 395.00 | 766 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 437.00 | | | 755 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 14 852.00 | -673.00 | | 14 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 15 524.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 20 877.00 | 15 097.00 | | 20 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 377.00 | 737 146.00 | | 742 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 338.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 518.00 | 739 989.00 | | 745 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 395.00 | 755 085.00 | | 766 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 518.00 | 739 989.00 | | 745 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425.00 | 22 595.00 | | 12 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644.00 | 7 071.00 | | 6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | 15 524.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 512.00 | | 12 425.00 | 744 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 755 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 755 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 512.00 | | 12 425.00 | 744 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 437.00 | 755 437.00 | | 755 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 742 377.00 | 742 377.00 | | 742 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 706.00 | 764 706.00 | | 764 706.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 518.00 | 745 518.00 | | 745 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 4 381.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 502.00 | 605.00 | | 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 180.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681.00 | 91.00 | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 5 165.00 | | 4 264.00 |