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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 542.00 | | 766 542.00 | 766 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 542.00 | | 766 542.00 | 766 542.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 652.00 | | 772 652.00 | 772 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 542.00 | | | 766 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 20 632.00 | 14 852.00 | | 20 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337.00 | 5 780.00 | | -5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 15 540.00 | 20 877.00 | | 15 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 110.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 345.00 | 742 377.00 | | 754 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 1 632.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 112.00 | 745 518.00 | | 757 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 652.00 | 766 395.00 | | 772 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 112.00 | 745 518.00 | | 757 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105.00 | 12 425.00 | | 11 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 442.00 | 6 644.00 | | 16 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337.00 | 5 780.00 | | -5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 437.00 | | 11 105.00 | 755 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 437.00 | | 11 105.00 | 755 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 542.00 | 766 542.00 | | 766 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 754 345.00 | 754 345.00 | | 754 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 542.00 | 766 542.00 | | 766 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 112.00 | 757 112.00 | | 757 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | 1 963.00 | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | 502.00 | | 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 1 800.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | 681.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 336.00 | 4 264.00 | | 5 336.00 |