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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 512.00 | | 744 512.00 | 744 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 512.00 | | 744 512.00 | 744 512.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 085.00 | | 755 085.00 | 755 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 512.00 | | | 744 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | -3 627.00 | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 2 954.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097.00 | -427.00 | | 15 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 146.00 | 730 146.00 | | 737 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 864.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 9 153.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 989.00 | 740 271.00 | | 739 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 085.00 | 739 843.00 | | 755 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 989.00 | 740 271.00 | | 739 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 346.00 | 1 098.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 595.00 | 22 358.00 | | 22 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071.00 | 19 404.00 | | 7 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | 2 954.00 | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 670.00 | | 18 842.00 | 727 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 744 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 744 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 670.00 | | 18 842.00 | 727 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 512.00 | 744 512.00 | | 744 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 737 146.00 | 737 146.00 | | 737 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 428.00 | 753 428.00 | | 753 428.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 989.00 | 739 989.00 | | 739 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 1 932.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 605.00 | 573.00 | | 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 165.00 | 2 685.00 | | 5 165.00 |