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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 113.00 | | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 113.00 | | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 191.00 | | 1 010 191.00 | 1 010 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 5 094.00 | 10 181.00 | | 5 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 398.00 | -5 087.00 | | -5 398.00 |
DL TOTAL (I) | -59.00 | 5 339.00 | | -59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 308.00 | 951 336.00 | | 1 008 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 250.00 | 953 170.00 | | 1 010 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 191.00 | 958 509.00 | | 1 010 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 250.00 | 953 170.00 | | 1 010 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 430.00 | 10 984.00 | | 11 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828.00 | 16 072.00 | | 16 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 398.00 | -5 087.00 | | -5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 683.00 | | 48 430.00 | 956 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 683.00 | | 48 430.00 | 956 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 | | 1 005 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 308.00 | 1 008 308.00 | | 1 008 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 | | 1 005 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 |