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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 17 047.00 | 67 953.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 477.00 | 1 465.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 102.00 | 17 524.00 | 1 634 578.00 | 1 652 102.00 |
BT Marchandises | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
CF Disponibilités | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 084.00 | | 481 084.00 | 481 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 186.00 | 17 524.00 | 2 115 662.00 | 2 133 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DL TOTAL (I) | 278 613.00 | | | 278 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 280.00 | | | 1 416 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
EA Autres dettes | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 048.00 | | | 1 837 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 662.00 | | | 2 115 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 418.00 | | | 542 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 968.00 | | 2 035 968.00 | 2 035 968.00 |
FG Production vendue services | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 032.00 | | 2 058 032.00 | 2 058 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 871.00 | | | 2 064 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 258.00 | | | 1 961 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671.00 | 10 511.00 | 160.00 | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 048.00 | 542 418.00 | 498 837.00 | 1 837 048.00 |