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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 389.00 | 86 272.00 | 3 117.00 | 89 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 6 301.00 | 4 228.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 078.00 | 92 573.00 | 1 572 505.00 | 1 665 078.00 |
BT Marchandises | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 721.00 | | 635 721.00 | 635 721.00 |
CF Disponibilités | 198 839.00 | | 198 839.00 | 198 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 250.00 | | 982 250.00 | 982 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 328.00 | 92 573.00 | 2 554 755.00 | 2 647 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 117 398.00 | 925 650.00 | | 1 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | 191 748.00 | | 160 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 337.00 | 1 309 898.00 | | 1 470 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 201.00 | 923 285.00 | | 796 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 327.00 | 186 195.00 | | 182 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 42 596.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 013.00 | 42 885.00 | | 50 013.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 666.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 417.00 | 1 195 627.00 | | 1 084 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 755.00 | 2 505 524.00 | | 2 554 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 214.00 | 399 833.00 | | 417 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 078.00 | | | 1 665 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 624.00 | 3 949.00 | | 88 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 3 949.00 | | 88 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 793.00 | 128 590.00 | 530 462.00 | 795 793.00 |
VI Groupe et associés | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 342.00 | 27 182.00 | 160.00 | 27 342.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 417.00 | 417 214.00 | 530 462.00 | 1 084 417.00 |