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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 389.00 | 87 751.00 | 1 638.00 | 89 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 8 832.00 | 4 057.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 438.00 | 96 583.00 | 1 570 855.00 | 1 667 438.00 |
BT Marchandises | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 995.00 | | 724 995.00 | 724 995.00 |
CF Disponibilités | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 583.00 | | 1 054 583.00 | 1 054 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 021.00 | 96 583.00 | 2 625 438.00 | 2 722 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 277 837.00 | 1 117 398.00 | | 1 277 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 064.00 | 160 439.00 | | 186 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 401.00 | 1 470 337.00 | | 1 656 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 546.00 | 796 201.00 | | 667 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 106.00 | 182 327.00 | | 174 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 54 976.00 | | 72 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | 50 013.00 | | 53 941.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 900.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 037.00 | 1 084 417.00 | | 969 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 438.00 | 2 554 755.00 | | 2 625 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 014.00 | 417 214.00 | | 432 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 078.00 | | 2 360.00 | 1 665 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 918.00 | | 2 360.00 | 99 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 573.00 | 4 010.00 | | 92 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 4 010.00 | | 92 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 204.00 | 130 180.00 | 537 023.00 | 667 204.00 |
VI Groupe et associés | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 319.00 | 49 159.00 | 160.00 | 49 319.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 037.00 | 432 014.00 | 537 023.00 | 969 037.00 |