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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 273.00 | 49 320.00 | 34 952.00 | 84 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 772.00 | 170.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 375.00 | 51 093.00 | 1 600 282.00 | 1 651 375.00 |
BT Marchandises | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
CF Disponibilités | 290 891.00 | | 290 891.00 | 290 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 105.00 | | 782 105.00 | 782 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 480.00 | 51 093.00 | 2 382 387.00 | 2 433 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 5 181.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 434 919.00 | 98 433.00 | | 434 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 896.00 | 348 805.00 | | 271 896.00 |
DL TOTAL (I) | 899 314.00 | 627 419.00 | | 899 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 812.00 | 1 295 294.00 | | 1 172 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 508.00 | 194 993.00 | | 195 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 74 711.00 | | 65 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 73 717.00 | | 48 330.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 784.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 073.00 | 1 639 500.00 | | 1 483 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 387.00 | 2 266 919.00 | | 2 382 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 795.00 | 467 289.00 | | 434 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 102.00 | | 2 273.00 | 1 652 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 651 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 86 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 942.00 | | 2 273.00 | 86 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 172.00 | 17 687.00 | 1 766.00 | 35 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 17 687.00 | 1 766.00 | 35 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 212.00 | 123 933.00 | 511 255.00 | 1 172 212.00 |
VI Groupe et associés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 20 687.00 | 160.00 | 20 847.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 073.00 | 434 795.00 | 511 255.00 | 1 483 073.00 |