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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 389.00 | 84 793.00 | 4 596.00 | 89 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 3 831.00 | 6 698.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 078.00 | 88 624.00 | 1 576 454.00 | 1 665 078.00 |
BT Marchandises | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 480.00 | | 542 480.00 | 542 480.00 |
CF Disponibilités | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 070.00 | | 929 070.00 | 929 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 148.00 | 88 624.00 | 2 505 524.00 | 2 594 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 925 650.00 | 706 814.00 | | 925 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 748.00 | 218 836.00 | | 191 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 898.00 | 1 118 150.00 | | 1 309 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 285.00 | 1 048 815.00 | | 923 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 195.00 | 188 057.00 | | 186 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 72 412.00 | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | 48 767.00 | | 42 885.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 843.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 627.00 | 1 358 895.00 | | 1 195 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 524.00 | 2 477 045.00 | | 2 505 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 833.00 | 436 083.00 | | 399 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 914.00 | | 6 164.00 | 1 658 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | 19 302.00 | | 69 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 754.00 | | 6 164.00 | 93 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 322.00 | 19 302.00 | | 69 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | 19 302.00 | | 69 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 812.00 | 127 018.00 | 523 981.00 | 922 812.00 |
VI Groupe et associés | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 706.00 | 53 546.00 | 160.00 | 53 706.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 627.00 | 399 833.00 | 523 981.00 | 1 195 627.00 |