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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | 12 486.00 | 3 034.00 | 15 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 164.00 | 636 100.00 | 498 064.00 | 1 134 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 080.00 | 666 734.00 | 226 346.00 | 893 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 774.00 | 1 315 319.00 | 739 455.00 | 2 054 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BN En cours de production de biens | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 702.00 | | 954 702.00 | 954 702.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 926.00 | | 1 886 926.00 | 1 886 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 433.00 | 1 315 319.00 | 2 702 114.00 | 4 017 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 164 327.00 | 33 878.00 | | 164 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 423.00 | 14 457.00 | | 7 423.00 |
230 Autres produits | 30 754.00 | 3 356.00 | | 30 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 173 558.00 | 4 405 229.00 | | 4 173 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900 335.00 | 989 400.00 | | 900 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 147.00 | 46 353.00 | | -22 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 085.00 | 52 081.00 | | 41 085.00 |
252 Charges sociales | 311 308.00 | 324 979.00 | | 311 308.00 |
262 Autres charges | 7 501.00 | 4.00 | | 7 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 521 503.00 | 1 554 285.00 | | 1 521 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248 246.00 | 166 843.00 | | 248 246.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 2 511.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 290.00 | 98 362.00 | | 58 290.00 |
294 Charges financières | 5 153.00 | 7 006.00 | | 5 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 264.00 | 30 443.00 | | 3 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 398.00 | 54 562.00 | | 73 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 053.00 | 175 706.00 | | 225 053.00 |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 612.00 | 560 907.00 | | 601 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 053.00 | 175 706.00 | | 225 053.00 |
DL TOTAL (I) | 976 666.00 | 886 612.00 | | 976 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 736.00 | 380 490.00 | | 880 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 048.00 | 1 155 556.00 | | 1 719 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 114.00 | 282 555.00 | | 2 702 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 736.00 | 880 736.00 | | 880 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 374.00 | 297 374.00 | | 297 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 581.00 | 172 736.00 | 222 846.00 | 395 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 055.00 | | | 1 154 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 048.00 | 1 496 202.00 | 222 846.00 | 1 719 048.00 |