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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 17 196.00 | 1 208.00 | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 046.00 | 1 758 346.00 | 583 700.00 | 2 342 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 205.00 | 1 102 626.00 | 908 579.00 | 2 011 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 714.00 | 2 878 167.00 | 1 506 547.00 | 4 384 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BN En cours de production de biens | 485 957.00 | | 485 957.00 | 485 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 841.00 | 12 634.00 | 1 764 207.00 | 1 776 841.00 |
BZ Autres créances | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
CF Disponibilités | 908 202.00 | | 908 202.00 | 908 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 821.00 | 12 634.00 | 3 482 187.00 | 3 494 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 535.00 | 2 890 801.00 | 4 988 734.00 | 7 879 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 837 188.00 | 825 208.00 | | 837 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 132.00 | 161 993.00 | | 618 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 875.00 | 1 137 200.00 | | 1 622 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 381 158.00 | 1 617 906.00 | | 1 381 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 129.00 | 237 059.00 | | 251 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 841.00 | 399 900.00 | | 987 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 580.00 | 324 631.00 | | 654 580.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 9 477.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 859.00 | 2 588 973.00 | | 3 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 734.00 | 3 726 173.00 | | 4 988 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 214 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 214 781.00 | |
FM Production stockée | | | 215 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 618.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 268.00 | 252 255.00 | | 42 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 778.00 | 57 501.00 | | 26 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 491.00 | 194 754.00 | | 15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 828.00 | 35 755.00 | | 216 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 729.00 | 5 936 975.00 | | 7 507 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 599.00 | 5 774 982.00 | | 6 889 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 132.00 | 161 993.00 | | 618 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 583.00 | 541 379.00 | 95 795.00 | 2 432 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 2 243.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 630.00 | 539 136.00 | 95 795.00 | 2 417 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 841.00 | 987 841.00 | | 987 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 581.00 | 654 581.00 | | 654 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 158.00 | 486 004.00 | 879 022.00 | 1 381 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042 713.00 | 2 042 713.00 | | 2 042 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 150.00 | 2 042 713.00 | 5 437.00 | 2 048 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 859.00 | 2 470 705.00 | 879 022.00 | 3 365 859.00 |