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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 17 500.00 | 8 995.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 232.00 | 2 005 845.00 | 639 387.00 | 2 645 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 742.00 | 1 391 440.00 | 851 302.00 | 2 242 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 528.00 | 3 414 785.00 | 1 512 743.00 | 4 927 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BN En cours de production de biens | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 203.00 | 13 634.00 | 2 797 568.00 | 2 811 203.00 |
BZ Autres créances | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
CF Disponibilités | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 654.00 | 13 634.00 | 3 523 019.00 | 3 536 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 183.00 | 3 428 419.00 | 5 035 764.00 | 8 464 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 855 325.00 | 837 188.00 | | 855 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 861.00 | 618 132.00 | | 768 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 305.00 | 17 555.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 492.00 | 1 622 875.00 | | 1 788 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 345 834.00 | 1 381 158.00 | | 1 345 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 120.00 | 251 129.00 | | 376 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 326.00 | 987 841.00 | | 785 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 890.00 | 654 580.00 | | 735 890.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 1 150.00 | | 4 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 247 273.00 | 3 365 859.00 | | 3 247 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 764.00 | 4 988 734.00 | | 5 035 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 379 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 379 911.00 | |
FM Production stockée | | | -393 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 433.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 893.00 | 42 268.00 | | 94 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 038.00 | 26 778.00 | | 28 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 854.00 | 15 491.00 | | 66 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 245.00 | 216 828.00 | | 258 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 480.00 | 7 507 730.00 | | 8 151 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 619.00 | 6 889 598.00 | | 7 382 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 861.00 | 618 132.00 | | 768 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 167.00 | 598 433.00 | 61 815.00 | 2 878 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 1 523.00 | 1 219.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 972.00 | 596 909.00 | 60 596.00 | 2 860 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 326.00 | 785 326.00 | | 785 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 890.00 | 735 890.00 | | 735 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 834.00 | 475 286.00 | 843 429.00 | 1 345 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 273.00 | 2 376 724.00 | 843 429.00 | 3 247 273.00 |