| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 352.00 | 31 969.00 | 466 383.00 | 498 352.00 |
AP Constructions | 275 280.00 | 168 667.00 | 106 613.00 | 275 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 865.00 | 59 652.00 | 7 213.00 | 66 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 386.00 | 566 535.00 | 202 851.00 | 769 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 840.00 | 302 580.00 | 366 260.00 | 668 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 251.00 | 1 129 404.00 | 1 153 847.00 | 2 283 251.00 |
BN En cours de production de biens | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 112.00 | 1 129 404.00 | 1 213 708.00 | 2 343 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -339 512.00 | -341 462.00 | | -339 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 1 950.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | -202 136.00 | -212 399.00 | | -202 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 804.00 | 87 456.00 | | 66 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 828.00 | 995 787.00 | | 1 319 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 15 060.00 | | 11 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 11 203.00 | | 18 151.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 844.00 | 1 109 505.00 | | 1 415 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 708.00 | 897 107.00 | | 1 213 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 934.00 | |
FM Production stockée | | | -1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 386.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -445.00 | | 60.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 262.00 | 1 950.00 | | 10 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 870.00 | 1 319 870.00 | | 1 319 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 844.00 | 1 415 844.00 | | 1 415 844.00 |