| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 760.00 | 76 159.00 | 506 601.00 | 582 760.00 |
AP Constructions | 275 280.00 | 204 154.00 | 71 126.00 | 275 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 682.00 | 67 539.00 | 3 144.00 | 70 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 288.00 | 653 628.00 | 117 660.00 | 771 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 011.00 | 1 001 480.00 | 698 530.00 | 1 700 011.00 |
BN En cours de production de biens | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 830.00 | 4 712.00 | 15 118.00 | 19 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 841.00 | 1 006 193.00 | 713 648.00 | 1 719 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 126 042.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -94 844.00 | -235 468.00 | | -94 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 14 582.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 130 124.00 | -93 773.00 | | 130 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 126.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 684.00 | 840 846.00 | | 538 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 8 614.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | 28 386.00 | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 524.00 | 877 973.00 | | 583 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 648.00 | 784 200.00 | | 713 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 116 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 278.00 | |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 5 200.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 950.00 | 527 375.00 | | 118 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 054.00 | 512 793.00 | | 95 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | 14 582.00 | | 23 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 568.00 | 44 912.00 | | 956 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 568.00 | 44 912.00 | | 956 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VI Groupe et associés | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 524.00 | 583 524.00 | | 583 524.00 |