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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 760.00 | 39 888.00 | 542 873.00 | 582 760.00 |
AP Constructions | 275 280.00 | 177 539.00 | 97 741.00 | 275 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 113.00 | 62 835.00 | 6 278.00 | 69 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 386.00 | 588 125.00 | 181 261.00 | 769 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 476.00 | 1 170 967.00 | 1 194 510.00 | 2 365 476.00 |
BN En cours de production de biens | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 811.00 | 1 170 967.00 | 1 261 845.00 | 2 432 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -329 249.00 | -339 512.00 | | -329 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | 10 263.00 | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | -164 994.00 | -202 136.00 | | -164 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 202.00 | 66 804.00 | | 43 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 984.00 | 1 319 828.00 | | 1 360 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 11 019.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | 18 151.00 | | 16 965.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 839.00 | 1 415 844.00 | | 1 426 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 845.00 | 1 213 708.00 | | 1 261 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
FM Production stockée | | | -2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 776.00 | 172 758.00 | | 184 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 635.00 | 162 495.00 | | 147 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 141.00 | 10 262.00 | | 37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 251.00 | | | 2 283 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 314.00 | | | 1 614 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 937.00 | | | 668 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 824.00 | 41 562.00 | | 826 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 824.00 | 41 562.00 | | 826 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 984.00 | 1 360 984.00 | | 1 360 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 839.00 | 1 426 839.00 | | 1 426 839.00 |