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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 760.00 | 81 531.00 | 501 229.00 | 582 760.00 |
AP Constructions | 275 280.00 | 208 626.00 | 66 653.00 | 275 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 68 535.00 | 4 038.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 892.00 | 658 336.00 | 106 556.00 | 764 892.00 |
AX Avances et acomptes | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 915.00 | 1 017 029.00 | 698 886.00 | 1 715 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 638.00 | 4 712.00 | 1 926.00 | 6 638.00 |
BT Marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 776.00 | 4 712.00 | 12 063.00 | 16 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 691.00 | 1 021 742.00 | 710 949.00 | 1 732 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -70 947.00 | -94 844.00 | | -70 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 23 897.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 147 529.00 | 130 124.00 | | 147 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | 13 782.00 | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 193.00 | 538 684.00 | | 529 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 5 030.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 26 028.00 | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 420.00 | 583 524.00 | | 563 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 949.00 | 713 648.00 | | 710 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 797.00 | |
FM Production stockée | | | -2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 9 184.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 847.00 | 118 950.00 | | 69 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 441.00 | 95 052.00 | | 52 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 404.00 | 23 896.00 | | 17 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 011.00 | | 22 301.00 | 1 700 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 1 715 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 1 715 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 011.00 | | 22 301.00 | 1 700 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 480.00 | 21 945.00 | 6 396.00 | 1 001 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 480.00 | 21 945.00 | 6 396.00 | 1 001 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 228.00 | 529 228.00 | | 529 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 421.00 | 563 421.00 | | 563 421.00 |