| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 760.00 | 52 616.00 | 530 144.00 | 582 760.00 |
AP Constructions | 275 280.00 | 186 411.00 | 88 869.00 | 275 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 393.00 | 65 756.00 | 5 637.00 | 71 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 577.00 | 609 861.00 | 161 716.00 | 771 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 367.00 | 914 644.00 | 1 152 724.00 | 2 067 367.00 |
BN En cours de production de biens | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 747.00 | 914 644.00 | 1 232 103.00 | 2 146 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -292 107.00 | -329 249.00 | | -292 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 639.00 | 37 142.00 | | 56 639.00 |
DL TOTAL (I) | -108 355.00 | -164 994.00 | | -108 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 972.00 | 43 202.00 | | 46 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 133.00 | 1 360 984.00 | | 1 252 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 5 688.00 | | 23 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | 16 965.00 | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 458.00 | 1 426 839.00 | | 1 340 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 103.00 | 1 261 845.00 | | 1 232 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 340.00 | |
FM Production stockée | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 701.00 | 182.00 | | 302 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 096.00 | | | 303 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 182.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 906.00 | 184 776.00 | | 491 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 268.00 | 147 635.00 | | 435 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 638.00 | 37 141.00 | | 56 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 228.00 | 1 252 228.00 | | 1 252 228.00 |
UX Autres créances clients | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 458.00 | 1 340 458.00 | | 1 340 458.00 |