| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
AP Constructions | 2 562 680.00 | 335 596.00 | 2 227 084.00 | 2 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 854.00 | 416 617.00 | 2 237.00 | 418 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 644.00 | 752 214.00 | 2 535 430.00 | 3 287 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 297.00 | 752 214.00 | 2 722 083.00 | 3 474 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 451.00 | | | 266 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
DH Report à nouveau | 663 820.00 | 680 043.00 | | 663 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461.00 | -16 223.00 | | -461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 047.00 | 759 057.00 | | 1 025 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 491.00 | 710 000.00 | | 1 215 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 644.00 | 30 734.00 | | 448 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 981.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 783.00 | 8 112.00 | | 18 783.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 220 706.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 036.00 | 970 532.00 | | 1 697 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 083.00 | 1 729 590.00 | | 2 722 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 627.00 | 970 532.00 | | 587 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 755.00 | 49 712.00 | | 248 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 216.00 | 65 935.00 | | 249 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461.00 | -16 223.00 | | -461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 973.00 | | 1 834 134.00 | 1 888 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 463.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 463.00 | 3 287 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 510.00 | | 1 834 134.00 | 1 453 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 463.00 | | | 435 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 596.00 | 91 617.00 | | 660 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 596.00 | 91 617.00 | | 660 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 491.00 | 106 081.00 | 449 242.00 | 1 215 491.00 |
VI Groupe et associés | 395 455.00 | 395 455.00 | | 395 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 036.00 | 587 627.00 | 449 242.00 | 1 697 036.00 |