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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
AP Constructions | 2 562 680.00 | 696 042.00 | 1 866 638.00 | 2 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 704.00 | 424 658.00 | 7 046.00 | 431 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 494.00 | 1 120 700.00 | 2 179 793.00 | 3 300 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 669.00 | 1 120 700.00 | 2 299 969.00 | 3 420 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 176.00 | 83 803.00 | | 114 176.00 |
DH Report à nouveau | 664 977.00 | 664 977.00 | | 664 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 805.00 | 30 373.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 843.00 | 1 057 038.00 | | 1 069 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 802.00 | 885 260.00 | | 766 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 544.00 | 449 544.00 | | 449 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 5 303.00 | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 30 514.00 | | 4 959.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 126.00 | 1 370 620.00 | | 1 230 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 969.00 | 2 427 658.00 | | 2 299 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 126.00 | 603 819.00 | | 1 230 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 793.00 | | 174 793.00 | 174 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 793.00 | | 174 793.00 | 174 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 3 868.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 447.00 | 186 053.00 | | 177 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 642.00 | 155 680.00 | | 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 805.00 | 30 373.00 | | 12 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 494.00 | | | 3 300 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 494.00 | | | 3 300 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 019.00 | 92 682.00 | | 1 028 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 019.00 | 92 682.00 | | 1 028 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 802.00 | 766 802.00 | | 766 802.00 |
VI Groupe et associés | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 126.00 | 1 230 126.00 | | 1 230 126.00 |