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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
AP Constructions | 2 562 680.00 | 425 708.00 | 2 136 972.00 | 2 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 854.00 | 418 123.00 | 731.00 | 418 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 644.00 | 843 831.00 | 2 443 813.00 | 3 287 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 924.00 | 843 831.00 | 2 598 093.00 | 3 441 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
DH Report à nouveau | 663 359.00 | 663 820.00 | | 663 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | -461.00 | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 557.00 | 1 025 047.00 | | 1 012 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 249.00 | 1 215 491.00 | | 1 116 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 924.00 | 448 644.00 | | 448 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 13 319.00 | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 18 783.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 536.00 | 1 697 036.00 | | 1 585 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 093.00 | 2 722 083.00 | | 2 598 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 536.00 | 587 627.00 | | 1 585 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 344.00 | | | 449 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 106.00 | | 174 106.00 | 174 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 106.00 | | 174 106.00 | 174 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 106.00 | 248 755.00 | | 174 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 596.00 | 249 216.00 | | 186 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | -461.00 | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 644.00 | | | 3 287 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 644.00 | | | 3 287 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 214.00 | 91 617.00 | | 752 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 214.00 | 91 617.00 | | 752 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 410.00 | 1 109 410.00 | | 1 109 410.00 |
VI Groupe et associés | 395 455.00 | 395 455.00 | | 395 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 536.00 | 1 585 536.00 | | 1 585 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |