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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
AP Constructions | 2 562 680.00 | 876 265.00 | 1 686 415.00 | 2 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 704.00 | 430 223.00 | 3 482.00 | 433 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 494.00 | 1 306 488.00 | 1 996 006.00 | 3 302 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 939.00 | 27 939.00 | 2 000.00 | 29 939.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 826.00 | 27 939.00 | 88 887.00 | 116 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 319.00 | 1 334 427.00 | 2 084 892.00 | 3 419 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
DH Report à nouveau | 681 902.00 | 677 782.00 | | 681 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | 4 120.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 222.00 | 1 073 963.00 | | 1 076 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 491.00 | 646 725.00 | | 524 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 544.00 | 448 544.00 | | 454 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 6 146.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 5 447.00 | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 671.00 | 1 106 862.00 | | 1 008 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 892.00 | 2 180 825.00 | | 2 084 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 693.00 | 1 106 862.00 | | 607 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 727.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 820.00 | 169 259.00 | | 162 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 561.00 | 165 139.00 | | 160 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | 4 120.00 | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 494.00 | | | 3 302 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 494.00 | | | 3 302 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 406.00 | 93 082.00 | | 1 213 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 406.00 | 93 082.00 | | 1 213 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 491.00 | 123 513.00 | 239 047.00 | 524 491.00 |
VI Groupe et associés | 402 455.00 | 402 455.00 | | 402 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 671.00 | 607 693.00 | 239 047.00 | 1 008 671.00 |