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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
AP Constructions | 2 562 680.00 | 786 154.00 | 1 776 526.00 | 2 562 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 704.00 | 427 253.00 | 6 452.00 | 433 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 494.00 | 1 213 406.00 | 2 089 087.00 | 3 302 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | 15 140.00 | 2 400.00 | 17 540.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 878.00 | 15 140.00 | 91 738.00 | 106 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 371.00 | 1 228 546.00 | 2 180 825.00 | 3 409 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 803.00 | 114 176.00 | | 83 803.00 |
DH Report à nouveau | 708 155.00 | 664 977.00 | | 708 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 12 805.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 963.00 | 1 069 843.00 | | 1 073 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 725.00 | 766 802.00 | | 646 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 544.00 | 449 544.00 | | 448 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 8 021.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 4 959.00 | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 862.00 | 1 230 126.00 | | 1 106 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 825.00 | 2 299 969.00 | | 2 180 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 862.00 | 1 230 126.00 | | 1 106 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 544.00 | | | 448 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 2 266.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 259.00 | 177 447.00 | | 169 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 139.00 | 164 642.00 | | 165 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 12 805.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 494.00 | | 2 000.00 | 3 300 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 494.00 | | 2 000.00 | 3 300 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 700.00 | 92 706.00 | 1 213 406.00 | 1 120 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 700.00 | 92 706.00 | 1 213 406.00 | 1 120 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 725.00 | 646 725.00 | | 646 725.00 |
VI Groupe et associés | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 743.00 | | | 274 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 819.00 | | | 395 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 862.00 | 1 106 862.00 | | 1 106 862.00 |