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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 25 188.00 | 23 411.00 | 1 777.00 | 25 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 383.00 | 76 552.00 | 5 831.00 | 82 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 579.00 | 194 828.00 | 29 752.00 | 224 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 844.00 | 297 570.00 | 194 274.00 | 491 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
BT Marchandises | 379 636.00 | | 379 636.00 | 379 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 760.00 | 88 237.00 | 252 523.00 | 340 760.00 |
BZ Autres créances | 189 572.00 | | 189 572.00 | 189 572.00 |
CF Disponibilités | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 052.00 | 88 237.00 | 1 011 815.00 | 1 100 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 896.00 | 385 807.00 | 1 206 089.00 | 1 591 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
DH Report à nouveau | -61 988.00 | -289 292.00 | | -61 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | 227 304.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 24 957.00 | 12 903.00 | | 24 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 771.00 | 76 712.00 | | 46 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 129.00 | 124 056.00 | | 92 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 724.00 | 479 092.00 | | 470 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 074.00 | 143 410.00 | | 166 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 398 934.00 | 410 760.00 | | 398 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 132.00 | 1 234 685.00 | | 1 181 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 089.00 | 1 247 589.00 | | 1 206 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 968.00 | 730 733.00 | | 698 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 771.00 | 76 712.00 | | 46 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 777.00 | | 1 764 777.00 | 1 764 777.00 |
FG Production vendue services | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 166.00 | | 1 786 166.00 | 1 786 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | 1 397.00 | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 203 285.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 203 285.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 485.00 | 24 097.00 | | 30 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 485.00 | 27 029.00 | | 30 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 211.00 | 176 255.00 | | -29 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 679.00 | 1 928 443.00 | | 1 798 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 626.00 | 1 701 139.00 | | 1 786 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 053.00 | 227 304.00 | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 564.00 | | 16 561.00 | 476 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 491 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 335 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 559.00 | | 16 515.00 | 320 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | 46.00 | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 790.00 | 8 061.00 | 1 282.00 | 290 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 252.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 263.00 | 7 809.00 | 1 282.00 | 288 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 439.00 | 23 635.00 | 9 838.00 | 74 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 439.00 | 23 635.00 | 9 838.00 | 74 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 439.00 | 23 635.00 | 9 838.00 | 74 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 635.00 | 9 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 724.00 | 414 356.00 | 56 367.00 | 470 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 933.00 | 58 202.00 | 215 000.00 | 398 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 235 449.00 | | | 235 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VI Groupe et associés | 92 128.00 | 7 062.00 | 85 065.00 | 92 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 059.00 | 418 980.00 | 142 078.00 | 561 059.00 |
VW T.V.A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 132.00 | 698 967.00 | 356 433.00 | 1 181 132.00 |