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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 25 188.00 | 23 470.00 | 1 717.00 | 25 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 416.00 | 56 610.00 | 3 806.00 | 60 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 513.00 | 179 114.00 | 23 399.00 | 202 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 810.00 | 261 974.00 | 185 836.00 | 447 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
BT Marchandises | 365 758.00 | | 365 758.00 | 365 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 831.00 | 6 801.00 | 219 030.00 | 225 831.00 |
BZ Autres créances | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
CF Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 361.00 | 6 801.00 | 984 560.00 | 991 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 170.00 | 268 775.00 | 1 170 396.00 | 1 439 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
DH Report à nouveau | -49 935.00 | -61 988.00 | | -49 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | 12 053.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 074.00 | 24 957.00 | | 82 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 977.00 | 46 771.00 | | 63 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 541.00 | 92 129.00 | | 81 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 861.00 | 470 724.00 | | 385 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 772.00 | 166 074.00 | | 188 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 368 171.00 | 398 934.00 | | 368 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 321.00 | 1 181 132.00 | | 1 088 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 396.00 | 1 206 089.00 | | 1 170 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 780.00 | 698 968.00 | | 696 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 977.00 | 46 771.00 | | 63 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 844.00 | | 510.00 | 491 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 543.00 | 447 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 543.00 | 291 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 793.00 | | 510.00 | 335 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 570.00 | 8 947.00 | 44 543.00 | 297 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 790.00 | 8 947.00 | 44 543.00 | 294 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 237.00 | 6 801.00 | 88 237.00 | 88 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 237.00 | 6 801.00 | 88 237.00 | 88 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 237.00 | 6 801.00 | 88 237.00 | 88 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 801.00 | 88 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 861.00 | 385 861.00 | | 385 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 171.00 | 58 171.00 | 210 000.00 | 368 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 217 837.00 | | | 217 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VI Groupe et associés | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 312.00 | 407 461.00 | 47 851.00 | 455 312.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 321.00 | 696 780.00 | 291 541.00 | 1 088 321.00 |