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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | 51 959.00 | 84 483.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 24 471.00 | 22 874.00 | 1 598.00 | 24 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 638.00 | 49 663.00 | 7 975.00 | 57 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 188.00 | 170 327.00 | 12 861.00 | 183 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 996.00 | 297 603.00 | 127 393.00 | 424 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
BT Marchandises | 380 671.00 | | 380 671.00 | 380 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 026.00 | 333.00 | 147 693.00 | 148 026.00 |
BZ Autres créances | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CF Disponibilités | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 281.00 | 333.00 | 922 948.00 | 923 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 277.00 | 297 936.00 | 1 050 341.00 | 1 348 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 91 523.00 | 73 273.00 | | 91 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 18 249.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 128 855.00 | 100 324.00 | | 128 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 968.00 | 26 677.00 | | 32 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 723.00 | 98 654.00 | | 74 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 025.00 | 403 543.00 | | 419 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 376.00 | 154 772.00 | | 151 376.00 |
EA Autres dettes | 243 394.00 | 260 020.00 | | 243 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 486.00 | 943 666.00 | | 921 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 341.00 | 1 043 990.00 | | 1 050 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 363.00 | 882 055.00 | | 869 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 267.00 | 26 628.00 | | 32 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 841.00 | | 8 321.00 | 427 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 424 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 268 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 790.00 | | 8 316.00 | 271 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | 5.00 | 16 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 293.00 | 7 517.00 | 11 166.00 | 249 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 513.00 | 7 517.00 | 11 166.00 | 246 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 959.00 | 333.00 | | 51 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 959.00 | 333.00 | | 51 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 684.00 | 22 561.00 | 52 123.00 | 74 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 025.00 | 419 025.00 | | 419 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 290.00 | 360 821.00 | 16 469.00 | 377 290.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 486.00 | 869 363.00 | 52 123.00 | 921 486.00 |