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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | 51 959.00 | 84 483.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 24 471.00 | 22 814.00 | 1 657.00 | 24 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 418.00 | 49 795.00 | 2 623.00 | 52 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 259.00 | 173 904.00 | 17 354.00 | 191 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 841.00 | 301 252.00 | 126 589.00 | 427 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
BT Marchandises | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
BZ Autres créances | 212 281.00 | | 212 281.00 | 212 281.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 401.00 | | 917 401.00 | 917 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 242.00 | 301 252.00 | 1 043 990.00 | 1 345 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 73 273.00 | 66 091.00 | | 73 273.00 |
DH Report à nouveau | | -49 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | 57 118.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 100 324.00 | 82 074.00 | | 100 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 677.00 | 63 977.00 | | 26 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 654.00 | 81 541.00 | | 98 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 543.00 | 385 861.00 | | 403 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 772.00 | 188 772.00 | | 154 772.00 |
EA Autres dettes | 260 020.00 | 368 171.00 | | 260 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 666.00 | 1 088 321.00 | | 943 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 990.00 | 1 170 396.00 | | 1 043 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 055.00 | 696 780.00 | | 882 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 628.00 | 63 977.00 | | 26 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 969.00 | 427 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 969.00 | 271 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 974.00 | 7 288.00 | 19 969.00 | 261 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 194.00 | 7 288.00 | 19 969.00 | 259 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801.00 | 51 959.00 | 6 801.00 | 6 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | 51 959.00 | 6 801.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 433.00 | 34 822.00 | 61 611.00 | 96 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 543.00 | 403 543.00 | | 403 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 029.00 | 408 029.00 | | 408 029.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 666.00 | 882 055.00 | 61 611.00 | 943 666.00 |