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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 549.00 | 49 307.00 | 5 241.00 | 54 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 735.00 | 145 761.00 | 8 974.00 | 154 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 880.00 | 197 848.00 | 45 032.00 | 242 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
BT Marchandises | 375 899.00 | | 375 899.00 | 375 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 857.00 | 5 805.00 | 180 052.00 | 185 857.00 |
BZ Autres créances | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 637.00 | 5 805.00 | 894 833.00 | 900 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 517.00 | 203 653.00 | 939 865.00 | 1 143 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 120 054.00 | 91 523.00 | | 120 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 731.00 | 28 531.00 | | -28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 100 124.00 | 128 855.00 | | 100 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 667.00 | 32 968.00 | | 26 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 123.00 | 74 723.00 | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 037.00 | 419 025.00 | | 402 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 862.00 | 151 376.00 | | 154 862.00 |
EA Autres dettes | 204 051.00 | 243 394.00 | | 204 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 741.00 | 921 486.00 | | 839 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 865.00 | 1 050 341.00 | | 939 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 741.00 | 869 363.00 | | 839 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 627.00 | 32 267.00 | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 996.00 | | | 424 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 116.00 | 242 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 17 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 656.00 | 209 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 644.00 | 6 681.00 | 54 476.00 | 245 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 864.00 | 6 681.00 | 54 476.00 | 242 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 5 472.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 292.00 | 5 472.00 | 51 959.00 | 52 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 292.00 | 5 472.00 | 51 959.00 | 52 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 322.00 | 397 322.00 | | 397 322.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 741.00 | 839 741.00 | | 839 741.00 |