| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 446.00 | 88 261.00 | 75 185.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 88 261.00 | 77 990.00 | 166 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 752.00 | 70 565.00 | 113 186.00 | 183 752.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 344.00 | 70 565.00 | 132 779.00 | 203 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 596.00 | 158 826.00 | 210 769.00 | 369 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DH Report à nouveau | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 3 268.00 | | 84 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 992.00 | 3 268.00 | | 84 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 080.00 | 39 485.00 | | 31 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 080.00 | 39 485.00 | | 31 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 080.00 | 39 485.00 | | 31 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 149.00 | 191 344.00 | 2 804.00 | 194 149.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 642.00 | | | 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 415.00 | | | 17 415.00 |