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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 446.00 | 107 874.00 | 55 571.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 909.00 | 107 874.00 | 58 034.00 | 165 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 184 267.00 | | 184 267.00 | 184 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 750.00 | | 262 750.00 | 262 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 659.00 | 107 874.00 | 320 784.00 | 428 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DH Report à nouveau | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
DL TOTAL (I) | 262 240.00 | | | 262 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 605.00 | 3 268.00 | | 104 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 605.00 | 3 268.00 | | 104 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 795.00 | 66 332.00 | 2 462.00 | 68 795.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 142.00 | | | 16 142.00 |