| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 446.00 | 91 530.00 | 71 916.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 909.00 | 91 530.00 | 74 379.00 | 165 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 460.00 | 70 565.00 | 110 894.00 | 181 460.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 708.00 | 70 565.00 | 166 143.00 | 236 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 618.00 | 162 095.00 | 240 522.00 | 402 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DH Report à nouveau | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 165 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 261.00 | 3 268.00 | | 88 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 261.00 | 3 268.00 | | 88 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 303.00 | 181 840.00 | 2 462.00 | 184 303.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 851.00 | | | 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 926.00 | | | 22 926.00 |