| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 446.00 | 104 605.00 | 58 840.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 909.00 | 104 605.00 | 61 303.00 | 165 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 721.00 | 80 565.00 | 90 156.00 | 170 721.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 058.00 | 80 565.00 | 187 492.00 | 268 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 967.00 | 185 171.00 | 248 796.00 | 433 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DH Report à nouveau | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 336.00 | 3 268.00 | | 101 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 336.00 | 3 268.00 | | 101 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 565.00 | 10 000.00 | | 70 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 565.00 | 10 000.00 | | 70 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 565.00 | 10 000.00 | | 70 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 128.00 | 10 944.00 | 173 183.00 | 184 128.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 575.00 | | | 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 689.00 | | | 29 689.00 |